Bestuursrapportage 2026

Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling Bestuursrapportage 2026 Nummer 2026/386766 Portefeuillehouder Leeuwen, B. van Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling CC Auteur Cate, G. ten Telefoonnummer 06 14 95 46 67 Email [email protected] Kernboodschap Voor u ligt de Bestuursrapportage 2026. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar. Het resultaat dat voortvloeit uit voorliggende bestuursrapportage bedraagt € 0,5 miljoen negatief. Het voorlopige begrotingssaldo (incl. Voortgangs- en Bestuursrapportage 2026) komt hiermee uit op € 0,8 miljoen nadelig. Dit blijft een prognose, het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2026 kan van deze prognose afwijken. Ter vergelijking met vorig jaar: het saldo dat voortvloeide uit de Bestuursrapportage 2025 bedroeg € 4,9 miljoen positief en het begrotingssaldo na vaststelling was € 9,6 miljoen voordelig (het Rekeningresultaat 2025 bedroeg uiteindelijk € 29,1 miljoen). Het financiële effect van deze bestuursrapportage slaat dus om van een voordeel vorig jaar naar een nadeel dit jaar. Een afwijking van € 0,8 miljoen op een begrotingstotaal van ruim € 800 miljoen bedraagt 0,1%. Deze beperkte afwijking ondersteunt de veronderstelling dat door de eerder afgeraamde budgetten in het kader van reëler en offensiever ramen, een belangrijk deel van de eerder aanwezige begrotingsruimte is weggenomen. In de Kadernota 2025 en in de Programmabegroting 2025-2029 is voor in totaal bijna € 4 miljoen aan budgetten afgeraamd in het kader van reëler en offensiever ramen. De uitputting van deze budgetten tot nu toe laat zien dat de begroting beter aansluit bij de realisatie. Tegelijkertijd zijn de baten bijgeraamd met in totaal ruim € 8 miljoen. Ook deze ophoging aan de batenkant wordt tot nu toe gerealiseerd. In deze Bestuursrapportage 2026 wordt de raad gevraagd in te stemmen met: 1.) Het financieel-technisch verwerken van de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 2.10 2.) Het instellen van een reserve Energietransitie (zie bijlage 3 in de Bestuursrapportage) Kenmerk: 2026/386766 1/4 3.) Een krediet vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 3.6 4.) Een tweetal investeringen af te boeken als opgenomen in paragraaf 3.7 In overleg met de griffie is besloten de bestuursrapportage vanaf 2024 niet meer als boekwerk te drukken, maar deze enkel digitaal te verspreiden. Behandelvoorstel voor Zoals opgenomen in de P&C kalender 2026 wordt de Bestuursrapportage 2026 commissie digitaal verspreid op 24 september en behandeld in de commissies op 8 oktober. Relevante eerdere Waar relevant zijn verwijzingen naar eerdere besluiten opgenomen in de tekst van besluiten de Bestuursrapportage 2026. Besluit college 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit: d.d. 15 september 2026 a. De rapportage Grote en Risicovolle projecten (bijlage 2 in de bestuursrapportage) vast te stellen; b. Het project herhuisvesting Frans Hals Museum onder de Regeling Grote en Risicovolle projecten te brengen en over de voortang van dit project te rapporteren in de eerstvolgende voortgangsrapportage; c. De neutrale verschuivingen in de lasten van producten binnen beleidsveld, zoals opgenomen in de separate bijlage ‘neutrale verschuivingen binnen beleidsveld’, vast te stellen (separate bijlage 1). 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester, Ontwerp-besluit raad De raad der gemeente Haarlem, d.d. ………. (wordt ingevuld door de Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, griffie) Neemt kennis van: a. De rapportage Grote en Risicovolle projecten (bijlage 2 bij de bestuursrapportage); b. Het besluit van het college om de herhuisvesting van het Frans Hals Museum onder deze regeling te brengen; c. De neutrale verschuivingen binnen beleidsvelden van de Bestuursrapportage 2026 (separate bijlage 1) Kenmerk: 2026/386766 2/4 Besluit: 1. De Bestuursrapportage 2026 vast te stellen en financieel-technisch te verwerken volgens de begrotingswijziging 2026 in paragraaf 2.10 op basis van: a. De voorgestelde wijzigingen in baten en lasten van de exploitatie én de voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (paragraaf 2.1 t/m 2.7) b. De voorgestelde budgetoverhevelingen (paragraaf 2.8) En besluit in relatie tot de investeringen, 2. a. Het krediet vast te stellen (en vrij te geven) als opgenomen in paragraaf 3.6 b. De geactiveerde kosten af te boeken als opgenomen in paragraaf 3.7. En besluit in relatie tot de reserve Energietransitie, 3. Conform voorstel zoals opgenomen in de Bestuursrapportage 2026 de bestemmingsreserve Energietransitie in te stellen per 2 november en € 11,6 miljoen in 2026 te doteren aan deze reserve. de griffier, de voorzitter, 1. Aanleiding Jaarlijks geeft het college met de bestuursrapportage inzicht in het te verwachten financiële en beleidsmatige resultaat over het huidige begrotingsjaar. Vaststelling van de Bestuursrapportage 2026, inclusief de financiële gevolgen daarvan voor de begroting 2026, is een bevoegdheid die is voorbehouden aan de raad. 2a. Financiële resultaat De wijzigingen in voorliggende Bestuursrapportage 2026 leiden tot een negatieve aanpassing van de begroting 2026 van € 0,5 miljoen. Het voorlopige begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende Bestuursrapportage 2026 komt hiermee uit op € 0,8 miljoen nadelig. Dit blijft een prognose; het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2026 kan van deze prognose afwijken. Kenmerk: 2026/386766 3/4 2b. Realisatie investeringen Tot en met juni van dit jaar is € 48 miljoen geïnvesteerd. Dit is 25% van de jaarschijf zoals geraamd bij de Kaderbrief 2027 en 26% van de huidige (bijgestelde) jaarschijf (€ 186 miljoen). De realisatie per eind juni 2026 is hoger dan de realisatie per eind juni vorig jaar, die € 34 miljoen was. 3. Onderbouwing voorstel De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning en Control cyclus. In de bestuursrapportage worden de gedane voorstellen van onderbouwing voorzien. 4. Risico’s en kanttekeningen a. Risico’s N.v.t. b. Kanttekeningen Het te verwachten resultaat 2026 van € 0,8 miljoen (nadeel) blijft een prognose, het definitieve resultaat bij de Jaarrekening 2026 kan afwijken. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën Na het vaststellen van de Bestuursrapportage 2026 door de raad worden de wijzigingen verwerkt in de begroting 2026 en verder. 5.2 Communicatie N.v.t. 5.3 Participatie N.v.t. 5.4 Juridisch N.v.t. 5.5 Planning N.v.t. 6. Bijlagen 1. Bestuursrapportage 2026 2. Overzicht neutrale verschuivingen binnen beleidsveld Kenmerk: 2026/386766 4/4